中南建设11月合同销售金额24.5亿元,完成债券展期并计划定
债券展期
近期中南建设完成一笔债券的展期。11月22日,中南建设发布公告,旗下债券“19中南03” (112997.SZ)的展期方案获得通过。
“19中南03”是中南建设于2019年11月22日发行的江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),票面利率为7.6%,发行规模为10亿元,截至公告日存续规模为5.5861亿元,到期日为2023年11月22日。
方案显示,兑付日调整期间本期债券原有票面利率维持不变。自2028年2月起,本期债券的本金及利息分四期兑付,2028年2月22日、2028年5月22日、2028年8月22日、2028年11月22日每次支付本金的25%及利息。
中南建设存续公开债券6只,其中,人民币债券5只,存续金额50.6511亿元;美元债一只,存续金额2.4亿美元。
财务状况
根据中南建设三季度报告,截至三季度末,公司有息负债456.4亿元,比2023年6月末减少5.8亿元。其中一年以内的各项有息负债合计225.0亿元,比2023年6月末增加8.0亿元。期末公司总负债率91.30%,比2023年6月末降低0.22个百分点;净负债率(有息负债减去货币资金与净资产的比值)149.60%,比2023年6月末上升5.22个百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款(含合同负债、预收账款和待转销项税)的负债率为85.80%,比2023年6月末降低0.07个百分点。
今年前三季度,中南建设实现月均经营性现金流入27.3亿元,经营活动产生的现金流量净额2.7亿元,持续保持正值。期末公司货币资金91.1亿元,比2023年6月末减少18.0亿元,其中受限资金的比例由2023年6月末的48.18%增加到50.23%。
债务展期之外,中南建设还计划通过增发缓解现金流的紧张,截至目前,中南建设的定增并未有进展。公司管理层透露,下半年将进一步推动债务展期和结构优化,并力争推进定增和企业债券发行。投资者需关注公司的资本运作计划,以及未来在债务和资金方面的调整举措。